基金资产净值是总值减负债。基金份额净值是某时点上每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。
基金资产估值是计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。1、估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值。2、对象为基金依法拥有的各类资产。3、每个交易日当天对基金资产进行估值。4、遇到以下特殊情况，可以暂停估值(1分多选题)：(1)交易所暂停营业;(2)不可抗力致使无法准确评估;(3)投资品种的估值出现重大转变，基金管理人决定延迟估值;(4)管理人认为属于紧急事故。5、估值基本原则(1分多选题)：(1)活跃品种，应采用市价确定公允价值。估值日无市价，最近未发生重大变化采用最近交易市价;发生重大变化参考类似品种的市价确定公允价值。(2)不活跃品种，采用市场普遍认同且具有可靠性的估值技术确定公允价值。(3)以上估值原则不客观，基金管理公司与托管银行商定恰当的价格估值。
在学习商务英语的过程中，很多小伙伴总是想寻求捷径。其实学习英语是没有捷径的，但是学习的方法有很多。下面是沪江小编给大家分享的商务英语翻译的知识点，大家可以作为学习的参考。 一、翻译者的汉语功底要好 很多人往往忽视了这一点，认为汉语是自己的母语，凭着自己原来的底子应付翻译中的问题，就足够了。但是在实际的翻译过程中，对于一个单词或者一个句型，冥思苦想了半天也得...
商务英语的考试马上就要来临了，对于要参加考试的考生来说，在备考的过程中一定要掌握知识点，这样备考的效率会高很多。今天我们为大家整理了商务英语翻译知识点整理，一起来看一下吧。一、翻译者的汉语功底要好很多人往往忽视了这一点，认为汉语是自己的母语，凭着自己原来的底子应付翻译中的问题，就足够了。但是在实际的翻译过程中，对于一个单词或者一个...
从小到大我们经历过的英语考试中，阅读题型都是非常重要的 ，在BEC考试中也是如此，它的篇幅很大，所占分值也比较高。那么对于这部分题型，大家知道里面蕴含了什么知识点吗?下面就给大家来分析分析，想了解的快跟上来吧。 1.上下文句子间内容的内在联系： 例：So far， the national trends in costs for wages， salari...
英语阅读题大家已经做过不少了，从小到大的英语考试中，阅读都会占有很大的篇幅，同时也会自己总结一些经验。对于BEC商务英语考试，这里面的阅读题不知道大家应对得如何了。下面就是一些关于BEC阅读题的知识点，希望大家能够注意。 1.上下文句子间内容的内在联系： 例：So far， the national trends in costs for wages， s...
在BEC考试中也是如此，阅读篇幅很大，所占分值也比较高。那么对于这部分题型，大家知道里面蕴含了什么知识点吗?下面就给大家来分析分析，想了解的快跟上来吧。...